Type of trading => लोग stock market में कैसे पैसा लगते हैं
- IPO
- Mutual Fund
- Long Term Investment
- Trading
IPO – यदि IPO ले रहे हैं तो देखे की कंपनी न्यूज और मार्केटिंग पर तो नहीं चल रही हैं ipo ले रहे हैं तो कंपनी का base organic होना चाहिए और कंपनी की life long होना चाहिए |
Trading में डेली 5 से 6 हजार रुपये निकाल सकते हैं
Lavrage या margine का कम से कम उपयोग करें या न करें जितना पैसा जेब में हैं उतने का use करें |
Trading के कुछ नियम होते हैं ये हमेशा follow करने होते हैं
Trading Types –
- Positional – Stock को select करेंगे और 2 से 3 महीने तक hold करेंगे और 20 से 30% का return लेकर निकाल देंगे
- Swing Trading – Stock को select करके hold करना हैं 2 से 3 महीने के लिए और 10 से 15% का रिटर्न लेकर exit कर लेना हैं |
- Intraday – same day खरीदना और बेचना , इसमे 3 से 4 % maximum return मिलता हैं और फिर exit कर जाना हैं यहाँ success उसी की होगी जो Rule follow करेंगा |
- Momentum Trading – ये थोड़ी high level की trading होती हैं जो 15 से 20 मिनट की होती हैं एक lot के हिसाब से 5000 से 6000 एक दिन में निकाल जाता हैं ये future and option के ऊपर होती हैं |
- Commodity and Currency Trading – ये new method से आती हैं इसमे margin कम हैं 11 लाख लगाए तो 12 से 13 लाख तक से ही खेल सकते हैं ज्यादा ऊपर नहीं ले जा सकते |
Concept –
1. Risk Reward Ratio – (Low Risk High Reward) Risk मतलब Stoploss
1 रु का risk (stoploss) हैं और 6रु का reward (target) हैं तो 1:6 ये ratio हैं risk reward का | कम से कम में जो हमे risk reward ratio रखना हैं वो हैं 1:3 , risk कम से कम profit ज्यादा से ज्यादा |
कुछ tool होते हैं जो हमे ट्रैडिंग में पड़ना होते हैं और उसमें हम सिख पते हैं अपना Entry Point , Exit Point , Stoploss
Trading में chart Daily या Monthly –
- Candle Stick हमें decide करता हैं Entry कब ले
- Support and Resistance से Target और Stoploss पता लगता हैं
- Stoploss के लिए एक indicator use करते हैं Super Trend
2. Support , Resistance (Trailing Stoploss & Super Trend) – Trailing SL – हम SL को अपने Share Price के बड़ने के हिसाब से ऊपर लाते चले जा रहें हैं ये loss होने से बचाता हैं |
एक टूल हैं जो हमें बताएगा की हमारा SL कितना होना चाहिए Super Trend हर बार बताएगा की sl कितना रखना हैं इसमें एक लाइन होती हैं जो sl Set करने में मदद करेगी |
Investing.com – charts – indices chart / Stocks charts
यहाँ indicator लगाना हैं top मैं एक option होता हैं यहाँ से supertrend choose करना हैं | ये super trend मैं हमें stoploss का idea हो जाता हैं इसमें green और red color की line होती हैं
Volume Analysis – जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं , मार्केट मैं कितनी quantity मैं शेयर को खरीदा और बेचा जा रहा हैं वही volume कहलाता हैं , एक particular time पर कितने शेयर खरीदना और बेचना उसे कहते ही volume
जैसे 100 शेयर हमने खरीदे ओर यह 100 शेयर हमे किसी ने बेचे हैं तो यह volume जो मार्केट मैं gengerate हुआ 100 शेयर का volume हैं
Investing.com मैं chart मैं जो bottom मैं bars होती हैं Green और Red color से यह volume indicate करती हैं |
सबसे पहले volume analysis weekly करना हैं |
बड़ी bar बने green तो बड़ी quantity मैं शेयर खरीदे जा रहे हैं , बड़ी baar बने red तो बड़ी quantity मैं share बेचे जा रहें हैं |
Volume और Price की validation => Volume और Price की relationship से हमें पता लगता हैं की जो हमें buy करना हैं वो किस हिसाब से करना हैं |
Price & Volume –
यदि price मैं बड़ा सा green candle दिखें तो यहाँ bull active हैं और share की purchasing ज्यादा हो रही हैं |
Average volume की जो line हैं वह 50 days का जो market मैं शेयर का movement आया होता हैं
यदि ऊपर price मैं बड़ी green candle बनी हैं और नीचे volume average line से ऊपर निकल रहा हैं तो यह सही समय हैं enter होने का doji और engulfing candle stick में देखकर entry ले सकते हैं |
Price में छोटी ग्रीन candle हैं ओर volume भी कम हैं average line के नीचे, इसका मतलब market मंदी मैं चल रहा हैं या बहुत कम volume के साथ trade हो रहा हैं जो हमारे trade करने के लिए ठीक नही हैं |
Volume Price एनॉमली –
यदि price का candle छोटा होता हैं और volume का bar बड़ा हैं या price का candle बड़ा हो और volume का bar छोटा हो तो वहाँ से trend reversal होने वाला हैं |
Multiple Bar Anomaly =>
Trend Line – नियम इसके
नियम :-
- इसमें daily और hourly chart देखना हैं |
- Entry Bounce आ जाए उसके third या second candle पर लेना हैं candle मैं doji या engulfing दिखे तो वह देखकर करना
- Trendline जहां भी cut होती हैं वहाँ से निकल जाना हैं या supertrend के हिसाब से SL को trailing करते जाना हैं |
- Second high जो बनने वाला होगा वह first high से ऊपर होगा तभी यह pattern follow होगा |
- एक बार यदि trendline break हो गई तो जब तक दूसरा कोई pattern नहीं बंता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना ओर यदि ट्रेड करना ही हैं तो दूसरा कोई स्टॉक देखें |
दूसरा Stock यहाँ से देखें filter करके –
www.chartink.com – Chart पर click करना – Upper Overlays – Supertrend (11,1.5) – Update Chart
जैसे ही supertrend line को cut करके candle नीचे निकल जाए तो तुरंत exit कर जाना हैं |
Reversal जहां से कर रहा हैं third या forth candle (candle Stick) के हिसाब से entry करेंगे | Super trend हमें SL बता देगा और trendline हमें target बता देंगी |
Trading Concept (Advanced)
Price Patterns – एक Particular pattern जो की Price Line Follow कर रही होती हैं अलग अलग pattern होते हैं |
Continuation Pattern – जो कन्टिन्यूअस पैटर्न हमें दिखता हैं जैसे Flag , Pennants, Tringles, Rectangle, Cup & Handle, Reversal Cup and Handle
Reversal Pattern – Double Top, Double Bottom, Tripal Top, Tripal Bottom, Head & Shoulder & Reversal Head and shoulder कई सारे होते हैं |
जहां resistance और support दोनों टकरा जाता हैं उस breakout point के नीचे हमें volume की bar भी बढ़ी बनती हुई दिखाई देगी |
इसके बाद हमें entry लेनी हैं 3 या 4 candle मैं candle stick formula के according .
Price Pattern – 10,12 candle मिलकर साथ मैं एक pattern बनाती हैं जिसे price pattern कहते हैं |price pattern के हिसाब से enter ओर exit हम deside करते हैं |
Flag Pattern –
ये झण्डा (Flag) बन जाता हैं इस तरह का pattern हम market मैं देख सकते हैं इस Flag Pattern की कुछ height होती हैं इस pattern मैं जब भी हम ट्रैड करने जा रहें हैं तो हमें wait करना पड़ेगा जहां flag दिखेंगा वहाँ decision ले सकते हैं trade का |
जिस point पर flag बना हैं उस candle के bottom पर sl set होगा जितना height flag का हैं उतनी ही height वाली line को उस node से जहां से support और resistance मिले हैं वहाँ से ऊपर की तरफ draw करना हैं ओर वही हमारा target होगा जहां से node मिला हैं उसकी candle stick के हिसाब से entry लेनी हैं |
Reversal Pattern – सबसे main double bottom हैं
Double Bottom – Double Top – Head and Shoulders :-Inverse Head and Shoulders :-
जहां Entry लेना हैं इस सभी pattern मैं volume bar बढ़ी हुई मिलेंगी ऐसे ही support resistance पर volume बढ़ा हुआ मिलेगा
सबसे ज्यादातर जो pattern देखने को मिलेंगे – Flag Pattern , Double Top , Double bottom
Indicator Part -1
Bollinger Bands – ये हमें एक range देता हैं इसके बिच मैं एक moving average जा रहा होता हैं 20 days का | इस Bollinger band के upper trend और lower trend के बीच हमारा stock move कर रहा होता हैं जब भी किसी band से टकराएगा तो stock reverse करता हैं |
Candles इस Bollinger band के बीच move कर रही होती हैं |
Chartink.com पर गए यहाँ सारे indicator हटा देना हैं
Upper Overlays – Bollinger Band (20,2) – Update
Candle stick pattern के हिसाब से doji या engulfing बनने पर ही entry करना हैं
Entry हमेशा lower band ओर moving average के बीच मैं लेनी हैं candle stick के हिसाब से और target हमेशा upper band का लेना हैं |
लंबे समय तक यदि एसा दिखे बहुत nero range हैं या बहुत लंबे समय तक मोटा हैं तो यहा से reversal आने वाला हैं
जब ट्रेंड काफी लंबे समय तक squeeze (पतला) हैं तो यह तो पता लग जाएगा की अब चेंज आने वाला हैं तुरंत एक धम से बढ़ जाएगा या एक धम से नीचे आ जाएगा |
अब हमे यह तो पता लग गया की nero range ही तो एक धम से चेंज आएगा लेकिन यह कैसे मालूम करें की ऊपर जाएगा की नीचे उसके लिए एक ट्रिक हैं – यदि पतली bullinger band की range मैं यदि ज्यादा बार lower band को टच कर रहा हैं और upper band को बहुत कम touch कर रहा हैं तो Trend नीचे आने वाला हैं |
ये Bollinger band हमें गलत टाइम पर entry लेने से बचाता हैं जैसे की स्टॉक ऊपर जा रहा हैं ओर candle stick का pattern देखके हमने एंट्री ले ली जब की वह अपर bollianger band को touch कर चुका था वहा से नीचे आने की संभावना ज्यादा रहेगी |
Indicator Part -2
RSI (Relative Strength Index) – RSI 0 से 100 के बीच मैं move करता हैं
RSI Converge – price line और RSI की line पास आना
RSI Diverge – price line और RSI की line दूर जाना
RSI की सेटिंग – input (14)candle
RSI Upper / Lower Limit (80,20)
RSI से buy और sell signal
नीचे मैं 37 या 38 से rsi ज्यादातर reversal ले लेता हैं , ऊपर मैं ज्यादातर 70 से reversal लेता हैं
RSI की line और price की line opposite हो तो वहा से trade मिलने वाला हैं |
RSI Convergence – RSI Divergence –
यहाँ से भी price और rsi match नहीं हुए तो यहाँ से भी Reversal होने वाला हैं|
Indicator Part -3
Moving Average – Trend को easily पकड़ने के लिए moving average का उपयोग करते हैं trend बताता हैं uptrend हैं या downtrend हैं |
EMA (Exponential Moving Average) – जैसे जैसे दिन बड़ते हैं तो उसके हिसाब से बड़ता चला जाता हैं |
सामान्यतः लोग 50 days का average लेकर चलते हैं कुछ लोग 20 days का भी देखते हैं जितना कम days का moving average होता हैं उतना difficult होता हैं
50 days पर हम work करते हैं |
Trend जैसे ही moving average break कर देता हैं और ऊपर price चला जाता हैं तो वह buying signal हैं
50 days का moving average रखना हैं जिससे trade easily ले सकें
जब भी यह signal moving average से टकराकर वापस ऊपर जा रहा होता हैं तब भी again buying entry मिलती हैं|
इसी प्रकार moving average लाइन से नीचे price टच होकर आए तो भी selling entry मिलती हैं |
इन सभी conditions मैं entry हम candle stick pattern के हिसाब से ले लेते हैं |
Stocks मैं moving average इस हिसाब से consider होता हैं –
- Moving Average Line 9 days वाली cross करके ऊपर जा रही होती हैं तो वह super bullish हैं |
- Moving Average Line 20 days वाली cross करके ऊपर जा रही होती हैं तो वह Trending मे हैं |
- Moving Average Line 50 days वाली cross करके ऊपर जा रही होती हैं तो वह stock Mid Term के लिए trend मे हैं |
- Moving Average Line 200 days वाली cross करके ऊपर जा रही होती हैं तो वह long term के लिए bullish हैं |
Simple Moving Average मे कभी confusion हो जाता हैं ओर समझ नहीं आता की buy कब करें तो उसके किए हम exponential moving average का use करते हैं |
EMA (Exponential Moving Average) – ये भी इसी type से लगाएंगे जैसे simple वाला moving average लगाया हैं
50 days का एक ही चार्ट मैं दोनों लगाकर देख सकते हैं simple MA और EMA .
Chartink.com – Moving Average –
Moving Avg 1 Close Simple 50
Moving Avg 2 Close Exponential 50
UPDATE
Intraday Step-1
How to select Stock For Trading Part-1
Stock Select कैसे करें –
- Trading Pattern पर depend करती हैं और pattern एक दिन मैं नहीं बनता |
- Stock की history हमेशा check करनी हैं हमें 50 stock का group बना लेना हैं जिन stock पर हम trading करेंगे |
- इन 50 stock मैं जो भी जिस दिन भी हमे trade करना हैं 1 या 2 stock को select करेंगे और वह सिलेक्ट करने के लिए जो 50 stocks के chart हैं वे सभी खोलने होंगे
- सबसे पहले जो 50 stocks हमे select करना हैं उनकी history हम चेक करेंगे intraday करने से पहले हमें एक दिन पहले stock पर analysis करके select करना होता हैं|
- यदि हमे कल के लिए stock analysisकरना हैं तो हम आज market जिस point पर close हुआ हैं उस चीज को पकड़ेंगे और analysis करेंगे |
- यदि जो stock हमने आज analysis किए हैं उस हिसाब से चीजे (Pattern) नहीं बनी तो हम trade नहीं करेंगे |
- सबसे पहले sector choose करने हैं trade के लिए
- NSE की वेबसाईट पर top 20 gainer / losers दिखेंगे nifty next 50 हमने select किया
- इसमें top gainer के सारे stock का chart देखना हैं – chartink.Com की वेबसाईट पर उस स्टॉक का नाम लिखकर chart देखेंगे Daily Time Frame पर |
- पिछले तीन दिन को पकड़कर हम पता लगा सकते हैं की price chart में ऊपर जाएगा की नीचे जाएगा
- अभी अभी पिछले दिनों कुछ reversal हुआ हैं तो काफी अच्छा हैं , पिछले 7 दिन का trend देखना हैं stock ज्यादा बार reversal नहीं होना चाहिए |
- इन सभी स्टॉक के chart देखना हैं जिसमें नया नया reversal होगा वह ऊपर जाएगा उसके चानसेस ज्यादा रहेंगे |
- कभी भी 9:15 पर entry नहीं लेना हैं 30 से 40 मिनट बाद देखेंगे उन 3-4 stock को की वह stock अपनी average trading price से ऊपर वर्क कर रहा हैं या नीचे trade कर रहा हैं यदि 30 मिनट बाद मैं stock हमें अपनी average trade price (ATP) के ऊपर मिलता हैं तो वहाँ entry ले लेंगे नहीं तो trade नहीं लेंगे |
Stoploss के Rule को कभी भी नही तोड़ना
Intraday Step-2
Best Trading Time Slots –
- हमने stock choose कर लिया अब हमे एक timing के हिसाब से intraday करना हैं |
- तीन important time slot होते हैं trade के लियें |
- जो स्टॉक शुरुआत के 45 मिनट के अंदर अपना high touch करेंगा वह आगे जाकर गिर जाता हैं और जो stock अपना low touch करेंगा वह आगे जाकर बढ़ जाता हैं |
पहला time zone जिसमें trade करना होता हैं 9:45 से 10:30 इसके अंदर रीवर्सल होते हुए दिखेंगे stock मैं | इस time zone मैं reversal होने के 90% chance होते हैं | Stock Low Touch करके ऊपर गया तो आगे बदेगा इस time पर बढ़ेगा |
- इस time zone मैं reversal के chances ज्यादा होते हैं इस time पर entry तब लेना हैं जब price ATP (Average Trading Price) के ऊपर हो जाता हैं जैसे ही stock atp के ऊपर जाता हुआ दिखे इस time पर तो entry ले लो
- 10:30 के बाद एक नया trend आता हैं 10:30 से 11:30 तक ये trend चलता हैं टे down trend या up trend हो सकता हैं इस Zone मैं entry नही लेना
- 1:30 बजे सही time होता हैं profit booking का ये हम indicator से देखेंगे |
- 1:30 बजे के बाद भी हमे entry chance देखने हैं reversal पकड़ने के लिए ये हमे 1:30 से 2:00 बजे मतलब आधे घंटे मैं ही पता लग जाएगा |
- 2:30 के बाद एक नया trend बनता हैं यहाँ भी हम Entry ले सकते हैं 2:30 से 3:00 आधे घंटे मैं ही हमें निकलना होता हैं ये या तो बहुत कम 2 या 3% देगा या 5 से 7% return देकर जाएगा
Swing Trading & Mistakes –
- Swing मैं हमे 10 से 12% profit कमाना हैं कुछ दिन मैं , और जैसे हो profit मिले exit कर जाओ |
- Swing Trading मैं लंबे समय तक hold नहीं करना और SL जैसे ही hit हो तुरंत exit कर जाना हैं |
- Swing Trading मैं सबसे बड़ा role होता हैं candle stick pattern का (Bollish Engulfing और Hemmer Concept) इसी candle के हिसाब से entry करना हैं |
Stoploss Fixing
RSI Practical –
- RSI का Indicator एक Upper Range दिखाता हैं और एक Lower Range दिखाता हैं
- हम 70 से 30 की range लेकर चलते हैं
- 65 से 70 की upper range होती हैं इसका मतलब की stock over bought zone मैं हैं
- 30 से नीचे चल जाता हैं तो वह over sole zone मैं होता हैं हमे entry करने का chance मिलता हैं |
मानो RSI 70 से थोड़ा नीचे होने लगा तो हम उस particular time पर sale करना चालु कर देंगे |
Money Control पर हम देखेंगे –
Tata Motor का chart देखते हैं ओर यही पर rsi लगते हैं
15 मिनट का chart खोला 20 October से 21 October तक चार्ट देखा
यहाँ rsi ऊपर आकर नीचे जाने लगा ओर हमने candle pattern भी देखा की red ने green को engulf किया मतलब खा गया तो हम यहाँ बेचना शुरू कर देंगे यह 70 तक पहुंचा भी नही था और reverce जाने लगा तुरंत candle pattern देखेंगे और exit कर देंगे
70 को जैसे ही छूए बेचना हैं ही और 30 को जैसे ही टच करें खरीदना हैं भालेही वह कितना भी नीचे जाए हमें hold करके रखना हैं |
Real Trick to Select Intraday Stock One day Before
एक दिन पहले stock select करेंगे और intraday करेंगे |
Google – Ticker Tape – Start Screening –
Stock Universal Close Price Beta
Nifty 100 100 से 5000 रु तक के स्टॉक High
या Nifty Midcap 100
15 से 20 stock निकालना हैं Nifty 100 और Nifty Midcap 100 से
Beta का मतलब – मार्केट ऊपर जाता हैं या नीचे जाता हैं तो वह हम nifty की top company के average से पता करते हैं ,
Nifty यदि 1% movement करता हैं तो यदि किसी stock की beta value 2 हैं तो nifty की 1% movement पर beta 2 वाला stock 2% move करेगा , Beta value compare कर रही हैं nifty के movement से |
किसी स्टॉक की beta value यदि कम होती हैं तो उसके movement बहुत कम हो जाते हैं , movement कम होने की वजह से हम pattern नही पकड़ पाते हैं
जैसे की जितना ज्यादा beta value होता हैं stock का वह उतना ज्यादा move करता हैं
Name Closing Price PE Ratio BETA इस पर click करना हैं
जब हम trading के लिए कोई stock उठयएंगे तो एक sl set होगा और target set होगा | इसलिए हमेशा High Beta value वाले stock का चयन करें trading के लिए | लिस्ट आ जाएगी सारे stock की उसमे beta वाले कॉलम पर top मे click करना ही जिससे top high beta value वाले स्टॉक आ गए थे|
यहाँ से टॉप 10 से 15 stock उठा लेंगे जिसमे एक दिन पहले analysis करके रखेंगे | अब एक एक की study करेंगे उस स्टॉक पर click करेंगे chart open हो जाएगा अब इनमे कौनसा pattern बन रहा हैं देखेंगे , trendline खिचेंगे , support और resistance बनाकर रखना हैं हमे पता होना चाहिए हमारा target ओर sl दोनों एक दिन पहले ही |
ये तीन pattern बहुत ज्यादा important हैं जो की हमें इन stocks मे draw करके रखना हैं की कोनसा pattern बन रहा हैं –
Fibonacci Series –
यह फ़ाईबोनेकी सीरीज Trading के अलावा भी कई जगह use होती हैं इसे calculate कैसे करते हैं last के दो नंबर जोड़ते चले जाओ series बनती चली जाएगी |
जैसे – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …………….
Golden Ratio –
Line से लगे किन्ही भी दो number को divide करते चले जाओ पहला golden ratio मिल जाएगा –
Ratio = 0.6 (3/5 या 13/21)
यदि alternat नंबर को divide करते हैं यानि एक नंबर को छोड़कर दूसरा नंबर से divide करें तो दूसरा golden ratio मिलता हैं –
Ratio = 0.38 (3/8 या 34/89)
Fibonacci – जैसे price candle upper बढ़ती चली जा रही हैं अब जैसे वह किसी जगह रुकी और थोड़ा नीचे आई, लेकिन हमें यह नही पता की कितनी नीचे level तक आ सकती हैं तो वह हमारा Entry point होता हैं
Fibonacci Retracement =>
ये हमें यह indication दे देगा की इस point के बाद entry लेना हैं जिससे हम target hit करके वहाँ से exit करें |
इसकेलिए golden ratio को पकड़ना हैं |
जहां भी हमे trade लेना हैं सबसे पहले हमें उस day की bottom candle से top candle तक एक लाइन draw करना हैं
Reversal और retracement मैं बहुत difference होता हैं reversal किसी एक पॉइंट से reverse होकर एक direction मे चलता जाएगा retracement यानि किसी एक direction मैं हैं यदि नीचे आया तो किसी एक पॉइंट से वापस घूमकर उसी direction मैं चला जाता हैं
जितना ज्यादा नीचे वाले लेवल पर आता हैं उतना ज्यादा bullish trend कम होता जाएगा जितना नीचे जाकर उठेगा उठना risky सौदा हैं इसकिए 0.5 से नीचे entry नहीं लेना हैं
Practical Application कहती हैं इसे 10 minute के chart पर लगाना चाहिए
Google पर search करके देख सकते हैं – Fibonacci on TCS या जो भी company का stock हो |
Fibonacci हमे chart पर apply करना हैं
Investing.com – Nifty 50 chart candle – 1 Month
यहाँ bottom point को top point से एक line के जरिए मिला देंगे अब trendline tool के नीचे वाले option में जाना हैं |
Fib Retracement Option को choose करना हैं |
अब जो trendline बनाई थी उसके top point को click करके उसी trendline के bottom point तक drag करते हुए खिचना और नीचे छोड़ देना | यहाँ 0.38 और 0.5 के आस पास retracement हो रहा हैं |
Fibonacci Extension –
Fibonacci Retracement Fibonacci Extension
Note –
जब भी कोई trend break होता हैं और वह previous low को break करके आगे चला जाता हैं तो हम retricment place करते हैं नीचे से ऊपर (bottom से top) नीचे से Fibonacci को पकड़कर ऊपर खिचना |
जब भी कोई trend previous high को break करके ऊपर जाता हैं तो वहाँ हम top से bottom retracement place करते हैं | ऊपर से Fibonacci को पकड़कर नीचे खिचना |